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关于支付2015年新疆维吾尔自治区政府专

2019-01-30 22:53:31

关于支付2015年新疆维吾尔自治区政府专项债券(八期)等四只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2015年新疆维吾尔自治区政府专项债券(八期)、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十二期)、2015年上海市政府一般债券(四期)、2015年上海市政府专项债券(二期)将于2018年2月7日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2015年新疆维吾尔自治区政府专项债券(八期)证券代码为“109374”,证券简称为“新疆15Z8”,是2015年8月7日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

二、2015年新疆维吾尔自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“109378”,证券简称为“新疆1512”,是2015年8月7日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息

关于支付2015年新疆维吾尔自治区政府专

,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

三、2015年上海市政府一般债券(四期)证券代码为“109383”,证券简称为“上海1504”,是2015年8月7日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

四、2015年上海市政府专项债券(二期)证券代码为“109384”,证券简称为“上海15Z2”,是2015年8月7日发行的10年期债券,票面利率为3.47%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.735元。

五、本所从2018年1月30日至2018年2月6日停办上述债券的转托管及调帐业务。

六、上述债券付息债权登记日为2018年2月6日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年2月7日除息交易。

七、中国证券登记结算有限公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年一月二十四日

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